Анализ фондового рынка Америки от В. Макеева на 07.12.2018

Поделись

Реакция на цены или на новости

Зачастую мы слышим фразу, укоренившуюся на Уолл-стрит, что цена в себя включает всё: и прошедшие события, и ожидания. Именно из этой предпосылки и возникают споры: как же вести спекулятивную торговлю, если уже всё заложено в цене.

Тем не менее классического баланса между спросом и предложением цена редко когда достигает. Не только эмоции биржевой толпы, но и в первую очередь интересы крупного капитала постоянно будут оставлять след на ценовом графике.

Это будет смещать не только линию между спросом и предложением, но и зачастую создавать дисбаланс и повышать волатильность.

Наглядный пример — это предыдущая серия сделок с индексом S&P 500, а точнее — с его производной CFD SPX500. На рис.1 панические продажи от 2817.31, как бы вызванные опасениями вокруг отношений между США и Китаем.

Анализ фондового рынка США 07.12.2018: SPX500

Но как только цена достигает 2633, по «случайному совпадению» буквально чуть позже точки входа появляется твит Трампа, что у него есть хорошее предложение для Китая.

По итогу цена без особых препятствий вылетает до 2817, где биржевых участников ждал новый твиттовый сюрприз от американского президента — «….I am a Tariff Man».

Фразу расценили по-своему, и вновь-таки цена начала испытывать затруднения ещё до твита на фиксации у 2817.

Анализ фондового рынка США 07.12.2018: SPX500, D1

После остановки у 2701 происходит недоразумение по отношению к главному финансовому директору китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Ванчжоу Мэн по делу о нарушении санкций США против Ирана.

По итогу цена SPX500 ещё до открытия регулярной торговой сессии теряет порядка полутора процентов, а на открытии паника усиливается и уже достигает трёх процентов падения.

Но стоило цене только дойти до отметки в 2632, лишь слегка обновив ноябрьский минимум от 23 числа, как последовало восстановление.

Но затем «случайная новостная лента» выдаёт мнение ФРС, что со следующим поднятием процентной ставки необходимо несколько повременить.

Как для меня, то было очевидно одно — есть шанс на движение и есть шанс действовать в соответствии с математической составляющей моего торгового подхода.

Анализ фондового рынка США 07.12.2018: график SPX500, D1

Итог дня для индексов — сильный негатив, который, казалось бы, должен уничтожить покупателей, завершает торговую сессию без изменений:

  • -0,32 % — DOW;
  • +0,42 % — NASDAQ;
  • -0,15 % — S&P-500.

CFD

The Kroger Company (KR) — второй после Walmart розничный продавец в США, в управлении у которого 2800 магазинов. Дата основания компании — 1883. Главный офис — в Цинциннати, штат Огайо.

Фундаментально KR уверенно наращивает от года к году обороты вместе с ростом прибыли на акцию. Средний прирост по выручке за отрезок 2014-2018 составил порядка 2 %

А вот по чистой прибыли инвесторов ждало некоторое разочарование: отступление от $2,02 млрд до $1,96 к 2017 году и до $1,89 к 2018 году. По итогу за последние два года темп чистой прибыли снизился на -6,57 %. Тем не менее — это крупный игрок бизнеса со своей долей на рынке и миллиардными оборотами.

Если посмотреть среднюю по чистой прибыли на акцию, то выходит порядка 2,05, и при текущей цене в 30,45 показатель P/E будет в медианном состоянии 14,85.

Размер дивидендов по компании среднерыночный на уровне 1,89 %, а вот показатели рентабельности выглядят вполне уверенно. Минус эмитента, что слишком большая доля акций сосредоточена в руках институциональных инвесторов — 83,5 %.

Анализ фондового рынка США 07.12.2018: The Kroger Company

Теперь к ценовому графику и здесь, безусловно, и технически, и фундаментально цена на 20.46 была лакомым куском для покупок.

Теперь инструмент вытягивают к уровню сопротивления 30.45, и при активности покупателей вполне могут толкнуть к следующей отметке до 30.87.

Анализ фондового рынка США 07.12.2018: график The Kroger Company

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.

Чтобы стабильно зарабатывать на фондовом рынке, посмотрите обучающий вебинар Виктора Макеева

 

 

Полезно знать:

 

Установите торговый терминал Metatrader 4, чтобы получить больше преимуществ в трейдинге!

Подробнее о MT4

Полезные статьи:

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Декабрь, 2018

Параметры сортировки

3Декабря18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 03.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

11Декабря14:00- 15:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 11.12.201814:00 - 15:00 Спикер: Александр Герчик

13Декабря18:00- 19:00Виды ордеров на бирже. Какой ордер защитит от проскальзывания? Виктор Макеев18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

17Декабря18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 17.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

24Декабря18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 24.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

27Декабря18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 27.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X