Анализ фондового рынка Америки от В. Макеева на 25.04.2018

Поделись

Технические или фундаментальные факторы вызвали падение индексов?

Американские индексы существенно снизились по результатам торговой сессии вторника: DOW -1.74%; Nasdaq -1.70%; S&P-500 -1.34%.

Интересно, что как в зарубежных, так и в русскоязычных аналитических источниках пока нет определённой информации «на чём упал рынок», но причины найдут. Вопрос лишь в том, надо ли постфактумные умозаключения трейдеру. Видимо, разве что для добавления информации в интеллектуальную копилку.

Вероятнее всего, драйвером назовут всё ту же растущую доходность государственных облигаций США, как бы с намёком на ускорение инфляции, а дальше – и шаги от ФРС с последующим ужесточением.

Но пока этого не произошло, в инфляционных данных нет и намёка на подобные проявления, ФРС каждый раз действует по неспешному монетарному плану, а фискальные стимулы вряд ли будут себя значительно проявлять в проекции на цифры инфляции до конца 2018 года.

Из более реальных и объективных факторов – падение промышленного и технологического сектора. Квартальный отчёт по индустриальному гиганту Caterpillar (CAT) по завершении торговой сессии привёл к снижению капитализации на -6.20%.

Технологический сектор был «огорчён» со стороны Alphabet Inc (GOOG), которая заявила о росте капитальных затрат. Компания со столь мощной капитализацией, уйдя в минус -4.45%, не могла не потащить за собой и весь сектор.

Технически особенно в технологическом секторе ситуация читалась ещё более наглядно. Попытка удержать и возобновить рост от 6642.29 была реальным шансом для движения до 7000.

Анализ фондового рынка США 25.04.2018: USTEC

Но неудачные локальные пробы пройти 6711 и последняя попытка в начале торговой сессии удержать 6650 окончательно определили внутридневное направление.

Анализ фондового рынка США 25.04.2018: USTEC, М15

В своём же торговом плане я также определял сценарий в пользу роста выше 6642 с целью до 7000, о чём и писал в предыдущем обзоре.

Анализ фондового рынка США 25.04.2018: USTEC, D1

Локальная же картина дала ясно понять, что обратное движение ниже 6686, затем – 6661 и 6653 просто «развалят» растущий тренд, как карточных домик. Поэтому и стоп-заявка была перенесена в безубыток.

Анализ фондового рынка США 25.04.2018: цена USTEC

Здесь важно отметить, что задача трейдера – это быть вероятностно на положительной территории математики своей торговой системы. Далее, работая с инструментом, заранее определяются сценарии открытия позиции, удержания и точек невозврата. Иными словами, определить, где меняется картина.

Пример проведённой сделки я неспроста решил разместить в этом обзоре, дабы читатель смог оценить, что оказалось более существенным драйвером движений в торговую сессию вторника: фундаментальный или технический.

А теперь по сложившейся традиции переходим к знакомству с CFD-инструментами, а точнее – реализованными через них акциями американских компаний.

Boeing Co

К самолётам и к всемирно известной компании Boeing Co (BA), на чьих творениях пришлось полетать практически каждому активному путешественнику.

Огромный накопленный опыт в создании летающего чуда, относительно слабая конкуренция и глобальное лидерство в отрасли просто не могли не привести к раллийному движению.

Но стоит отметить, что кризис 2008 года опустил стоимость акций до $30, где уже самые прозорливые инвесторы нашли наиболее комфортные условия для покупки.

Но ведь недаром говорят, что не бывает слишком дёшево и слишком дорого. Поэтому технически более сильные и оправданные покупки, дабы не «ловить ножи», были в районе 60.

Анализ фондового рынка США 25.04.2018: BA

Второй шанс рынок давал присоединиться к ралли в районе 120. Конечно, всегда стоит соизмерять риск и возможный потенциал. С точки зрения долгосрочного портфеля, скажем, от года до пяти, оценка риска может зашкаливать по отношению к возможной прибыли.

Я не спорю, что слишком дорого не бывает, и инструмент может сходить значительно выше. Но дистрибуционное движение по самым вершинам также несёт в себе и более существенные риски.

Если брать цену 120, то технически покупка была оправдана, так как даже в случае неудачной первой попытки вторая после ложного пробоя создавала чёткую картину, где меняется сценарий.

В данной же ситуации 317 возможный размер коррекции пока неясен. Если перейти к среднесрочным тенденциям, то шансы на рост остаются выше цены 317.74. Поэтому, открывая позицию, стоит также определяться и со сроками возможного удержания позиции.

Анализ фондового рынка США 25.04.2018: BA, D1

Boeing можно назвать одной из компаний-старейшин. Она образована в 1916 году, а штаб-квартира располагается в Чикаго, Иллинойс.

LightinTheBox Holding Co, Ltd.

Можно сказать, что на её месте мог быть любой, но многие не смогли и многие пытались. Например, LightinTheBox Holding Co, Ltd. (LITB), задавшая хороший старт с момента IPO в 2013 году до $23 за акцию и провалившаяся до $2.28 за акцию.

Анализ фондового рынка США 25.04.2018: LITB

И случилось это ещё до появления в 2014 году на финансовой арене лидера, словам руководителя которой внимают и за которым записывают конспекты и книги по тематике «Как стать успешным».

Alibaba Group Holding Ltd.

Итак, Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) из сектора электронной коммерции. Пусть если не в каждой стране, то в своём глобальном большинстве многие испытали преимущества их организации: от производителя до потребителя.

Ценовая политика же привела руководство многих стран в замешательство. Они в противоречие к принципам глобальной торговли начали защищать свой отечественный рынок сквозь призму таможенных платежей свыше определённой суммы.

Тем не менее, в перспективе всё равно определяющий принцип: если ты не можешь сделать качественный и конкурентоспособный продукт, то рано или поздно тебя вытеснят из рынка вне зависимости от ограничений. И как показывает история, так оно и происходит: слабые компании уходят, а сильные их заменяют.

Технически после IPO компания не произвела ошеломительного успеха и немедленного интереса. Цена 60 стала стартовой линией, с которой и начался текущий мощнейший тренд. В настоящий момент ситуация определяется в рамках волатильного диапазона 165-200.

Анализ фондового рынка США 25.04.2018: BABA

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Июль, 2018

Параметры сортировки

2Июля17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 02.07.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

5Июля19:00- 20:00Разница между трейдером и инвестором19:00 - 20:00 Спикер: Виктор Макеев

9Июля17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 09.07.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

11Июля17:00- 18:00Почему кредитное плечо может убить вас17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

13Июля16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 13.07.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

16Июля17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 16.07.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

17Июля16:00- 17:00Расчеты трейдера: стоимость пункта, маржи, стоп аута и других показателей16:00 - 17:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

23Июля17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 23.07.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

30Июля17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 30.07.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

31Июля17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 31.07.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

X