Анализ фондового рынка США от В. Макеева на 21.03.2018

Поделись

Рынок снижается в преддверии поднятия процентных ставок

День вторника рынок прибавил: DOW – +0.47%; Nasdaq – +0.27%; S&P-500 – +0.15%.

Но любое движение стоит оценивать лишь относительно, а в рамках снижения в понедельник пока это выглядит только как день перерыва, сохраняя локальную нисходящую направленность.

С фундаментальной точки зрения, хоть событие и ожидаемое, но стоимость заимствования растёт.

Возможно, кто-то надеется на «а вдруг» – и процентную ставку не поднимут, но таких лишь единицы. ФРС будет действовать по уже заготовленному плану, оставляя в комментариях оптимизм по поводу перспектив экономики, ведя в монетарной политике консервативный подход, что пока и позволяют инфляционные цифры.

Технически SPX500 остаётся в рамках диапазона 2647-2786.

Анализ фондового рынка США от Макеева на 21.03.2018. SPX500Цена на 2688, вероятнее всего, теряет свою информативность, отскок получился вялым, и продажи могут последовать ниже.

По секторам – вновь в лидерах снижения сектор услуг. Пока сохраняется сопротивление по цене 51.10 достаточно сложно инструменту демонстрировать тенденцию к укреплению.

Анализ фондового рынка США от Макеева на 21.03.2018. XLU

Теперь к акциям

Зачастую слышно мнение о том, что торговать лучше по индексу. Если это рынок Форекс, то за направляющую может служить индекс доллара, если это фондовый рынок США – то, безусловно, S&P-500.

За индексом ходят 70-80% акций, и это не удивительно, ведь индекс и есть портфель из акций. Но бывает и так: появляется акция, которая живёт своей жизнью, выбиваясь из тенденции индекса. Вот тогда и назревает вопрос – а стоит ли учитывать движение индекса, если акция новостная и со своим независимым поведением?!

Ответ будет такой: да, стоит учитывать индекс как направляющую. Можно ли торговать акцию в сторону противоположную движению индекса? Да, можно, но вероятность по индексу будет значительно выше.

То есть по крупицам оценивается ситуация и вероятность события и лишь затем принимается решение.

Внутридневная торговля опасна тем, что в полной мере проявляются, особенно у начинающих, эмоциональные краски принятия решения. Ведь нужно обдумать всё чуть ли не в считанные доли секунд, а это – дополнительный стресс и разрастание эмоций в случае негативной серии.

Среднесрочная торговля позволяет больше шансов сохранять хладнокровие и принимать более взвешенные решения.

Новостная акция OrbotechLtd. (ORBK), которая оказалась на торговом листе в понедельник, прекрасная иллюстрация того, насколько важно быстро уметь ориентироваться внутри дня, не цепляться за идею, и уметь проявлять гибкость.

Начнём с внешнего фона и индекса, который не смог преодолеть 278.84, направился к нижней границе 264.9, но или, по крайней мере, до 270.

Анализ фондового рынка США от Макеева на 21.03.2018. ORBK

Вместе с тем акция на новостном факторе открывается с гэпом вверх и в противовес индексу удерживает 63.80. Можно ли акцию было торговать против индекса на покупку?

Да, понимая несколько повышенные риски торговли против движения индекса, всё же так я и сделал изначально, и ситуация вполне могла развернуться в мою пользу. Тем не менее сил лишь хватило на движение в 50 центов.

Чуть позже, когда акция не смогла удержать нижнюю границу диапазона, стало понятно, что и сильная акция последует за индексом.

Вновь здесь логика и психология проявляются в полной мере и, чтоб научиться понимать лучше рынок, надо задавать себе вопросы не только по текущей формирующейся ситуации и точке входа, а чтоб я сделал на месте крупного капитала или как может отреагировать «толпа»?

А что я бы сделал в текущей ситуации у 64, будь в хорошей спекулятивной прибыли после существенного новостного гэпа, и цена локально дважды не смогла уйти выше? Как минимум бы сохранил часть полученной прибыли.

Поэтому и реакция с движением в район 63 также вполне понятна: вслед за индексом последовали подобные фиксации, где, несмотря даже на сильную акцию, я присоединился к движению на поинт с десятицентовым стопом.

И лишь днём позднее, когда некоторые волнения по рынку успокоились и индекс стабилизировался, в акции последовали покупки.

В заключение скажу, что, разумеется, слабые акции и по рынку дают больше вероятности на совершение успешной сделки, так же как сильной акции на покупку по движению индекса.

Трейдер – не инсайдер и торгует вероятность, а значит – по крупицам оценивается возможное событие и исходы, учитываются и вероятность ложных пробоев, и потенциала, и добавлений к позиции.

При этом каждый элемент сопряжён с выдержкой и необходимостью практически филигранной техники, которая приходит на хорошей базе знаний и накопленного опыта.

Затем вступает в полной мере статистическая сторона, в которой трейдер должен знать все свои нюансы.

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Апрель, 2018

Параметры сортировки

3Апреля17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 03.04.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

7Апреля17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 07.04.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

10Апреля10:00- 11:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 10.04.201810:00 - 11:00 Спикер: Михаил Ритчер

11Апреля17:00- 18:00Структурируем знания в трейдинге. Виктор Макеев17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

13Апреля16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 13.04.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

15Апреля17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 15.04.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

17Апреля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 17.04.201811:00 - 12:00

18Апреля17:00- 18:00Чем отличается торговля CFD от рынка Форекс. Виктор Макеев17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

23Апреля17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 23.04.201817:00 - 18:00

24Апреля10:00- 11:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 24.04.201810:00 - 11:00

26Апреля18:00- 19:00Мотивация в трейдинге. Урок с Ниной Барановой18:00 - 19:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

30Апреля17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 30.04.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

X