Как составить эффективный торговый план для торговли на Форекс

Поделись

Торговый план – неотъемлемый элемент в системе торговли успешного трейдера. Он является воплощением его торговой стратегии, экономит массу времени и бережет от ошибок.

Трейдер, который работает по торговому плану, получает гораздо больше прибыли и меньше убытков, чем тот, который торгует без плана.

Что собой представляет торговый план и как правильно его составить, чтобы он по-настоящему помогал в торговле? Об этом рассказываем в нашей статье.

Торговля на Форекс и его торговый план

Что такое торговый план

Необходимо понимать, что торговый план и торговая стратегия – это разные вещи. Хотя многие трейдеры их путают и считают, что это одно и то же.

Торговая стратегия – это комплекс четких правил входа и выхода из сделок. Она включает в себя время торговли, используемые таймфреймы, приоритетные валютные пары, методы анализа и т.п. – то есть все, что связано с открытием и закрытием сделок.

Торговый план – это своеобразная дорожная карта, в которой содержатся ответы на все вопросы и порядок действий при всевозможных ситуациях в процессе торговли, в т.ч. и основные положения мани-менеджмента и стратегии.

Другими словами, стратегия – это общая концепция сделок, а торговый план – это воплощение этой концепции на практике.

Рассмотрим подробно, что обязательно должен включать в себя эффективный торговый план для трейдинга на Форексе.

Содержание торгового плана на Форексе

При составлении торгового плана нужно учесть много моментов и всесторонне описать процесс совершения сделок при любых ситуациях на рынке Форекс.

Общих советов здесь нет, т.к. у каждого трейдера своя стратегия и стиль торговли. Поэтому все примеры, которые будем приводить, условны. Каждый трейдер должен составлять торговый план в индивидуальном порядке на основе своих предпочтений. Итак, какие же основные пункты торгового плана.

Цели (краткосрочные и долгосрочные)

Это поможет держать ситуацию под контролем. Если ваша цель – 10% дохода в месяц, то вам не нужно совершать 100 сделок ежедневно. А в периоды просадок важно не забывать о долгосрочных планах и не пытаться компенсировать убытки за один день.

Примеры:

1. «Цель – 10% в месяц. Значит, не нужно гнаться за количеством сделок и пытаться найти возможности для входа там, где их нет».

2. «Цель на год – увеличить депозит на 50 %».

Цели разделите по каждой сделке на долгосрочные (на год и более), среднесрочные (1-3 месяца), ежедневные.

Важно! Все цели должны соответствовать уровню опыта трейдера, размеру его депозита. А также должны быть основаны на трезвой самооценке.

Цели торгового плана в торговли на Форекс

Ограничение прибыли и убытков

Нужно заранее определить линию своего поведения при получении прибыли (большой и обычной) и при череде убыточных сделок.

Несколько примеров, чтобы было понятно, о чем речь:

  • «После пяти убыточных сделок подряд я прекращаю торговлю на неделю».
  • «При получении прибыли в 10% до конца недели не торгую».
  • «В день стараюсь сделать 25 пунктов прибыли, после этого прекращаю торговлю до следующего дня».
  • «При просадке в 25% до конца месяца не торгую».
  • «Если получена прибыль в 15 пунктов, то в этот день я больше не торгую».
  • «Если два дня подряд – убыточные, то прекращаю торговлю на неделю. Провожу анализ ситуации, чтобы найти свои ошибки».

Правила входа/выхода из сделок

В плане обязательно нужно указать:

  • набор и параметры используемых инструментов анализа либо настройки советника или торгового робота;
  • условия открытия сделки (ценовые уровни, индикаторы, модели на графиках, таймфреймы и т.д.);
  • условия закрытия сделки (сигналы индикаторов, достижение запланированного уровня прибыли, закрытие по стоп-лоссу или вручную);
  • параметры ордеров (стоп-лосс, тейк-профит и др.).

Правила мани-менеджмента

В торговом плане обязательно должны быть указаны принципы управления капиталом и рисками:

  • план действий в случае ошибочного входа, снижения уровня свободной маржи ниже минимального, пропуска торгового сигнала;
  • допустимый уровень потерь и действия в этом случае;
  • механизм вывода средств и распределения прибыли;
  • предельно допустимый уровень риска (например: «Не использую в одной сделке более 1% от всего депозита»).

Сложная система торговли

При применении нескольких торговых стратегий необходимо заранее определить, когда и какую из них использовать. Например:

  • «Вход в рынок выполняет советник. Затем я отключаю его и веду торговлю по стратегии А».
  • «Если на протяжении последней недели рынок был в тренде – торговать по стратегии Б, если во флете – по стратегии В».

Принципы работы на основе источников информации

Большое влияние на результаты торговли оказывает ее информационная составляющая – насколько актуальные новости и аналитику получает трейдер и правильно ли он их интерпретирует. Это обязательно должно быть учтено в торговом плане.

Необходимо указать все источники информации, которыми пользуетесь: новости, аналитика, экономический календарь, отчеты и другие данные, которым доверяете. Нужно определить, в каком режиме вы работаете с информацией (когда изучаете все данные, сколько времени этому уделяете и т.п.).

Примеры:

  • «Начинать торговый день с изучения списка новостей в экономическом календаре. Не торговать за полчаса до выхода важных новостей и через полчаса после этого».
  • «Отмечать возможные сетапы на графике, но перед тем, как открыть позицию, обязательно сверяться с аналитикой. При противоречиях перепроверять возможность для входа».

Технический анализ

Заранее определите, какие элементы технического анализа используете при изучении ситуации на рынке: паттерны на графиках, уровни поддержки и сопротивления, объемы, тренды и др.

Это позволит сэкономить время и приучит каждый раз действовать по заранее продуманной схеме.

Эмоциональная составляющая

В этом разделе плана описываются правила поведения при неуравновешенном состоянии. Например:

  • «При высокой температуре и болезни не торговать».
  • «Если я злюсь, взволнован, не могу сконцентрироваться, испуган, в депрессии или, наоборот, безмерно рад чему-то, нахожусь в состоянии энтузиазма и подъема, то я не торгую».

Форс-мажоры в торговле на Форекс

Действия в форс-мажорных обстоятельствах

К таким непредвиденным ситуациям относятся отключение электричества или интернета, поломка компьютера и т.п.

Что можно предпринять: купить запасной ноутбук и всегда держать его заряженным. Либо иметь для этой цели планшет или смартфон с установленным MT4.

Также не помешает 3G-модем либо смартфон с модемом. Не будет лишним заранее составить список близлежащих кафе с Wi-Fi.

В торговый план можно добавлять и другие элементы. Главное, чтобы вам было удобно им пользоваться, чтобы он был подробным и содержал ответы на все возможные вопросы, которые могут возникнуть в ходе торговли.

Для вас не должно быть неожиданностей в ситуации на рынке. Вы в любом случае должны знать, как себя вести в той или иной ситуации – все это должно быть прописано в торговом плане.

Гибкость при составлении торгового плана

С одной стороны, составленному торговому плану необходимо строго следовать. Но с другой стороны, нужно быть готовым к его изменению.

План необходимо периодически пересматривать. Если в течение длительного времени приходят только убытки, а прибыльных сделок совсем мало, то это повод пересмотреть свою стратегию и план торговли. Вероятнее всего, они содержат ошибки.

Также в торговый план нужно вносить коррективы при изменении стратегии и при смене валютных пар, выбранных для торговли.

Помните: для успеха на рынке Форекс трейдер должен постоянно развиваться и совершенствовать свои навыки торговли. И вместе с ростом его профессионализма должен меняться и торговый план!

 

4 комментария

Читать
  • Дмитрий

    Правильно составленный торговый план — залог успешной торговли на Форекс.

    ответить
  • Юлия

    Да если есть четкий план, то торговать на Форекс становиться намного проще

    ответить
  • Лена

    Очень кстати статья)…как раз работаю над алгоритмом. Спасибо, просто супер!

    ответить
  • Анастасия

    спасибо за советы! попробую применить их в жизни, а не только прочитать. надеюсь, после этого мой план для торговли на форекс принесет мне еще больше профита))

    ответить

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Май, 2018

Параметры сортировки

1Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 01.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

7Мая17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 07.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

8Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 08.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

11Мая17:00- 18:00Особенности интрадей торговли. Виктор Макеев17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

12Мая17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 12.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

15Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 15.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

15Мая17:00- 18:00Фундаментальный анализ акций. Спекуляции на финансовых рынках. Виктор Макеев17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

16Мая16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.05.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

21Мая17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 21.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

22Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 22.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

28Мая17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 28.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 29.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

29Мая17:00- 18:00Азарт в трейдинге - хорошо или плохо? Нина Баранова17:00 - 18:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

29Мая17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 25.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Мая18:30- 19:30Как я привлекаю инвестиции. Интервью А. Герчика с победителем Конкурса на демо-счетах18:30 - 19:30 Спикер: Александр Герчик

X