Кредитное плечо на фондовом рынке

Поделись

Маржинальные сделки на основе арбитражных операций – это тот самый волшебный механизм, который, начиная с первой половины 90-х годов ХХ века, сделал доступной торговлю на бирже абсолютно для всех.

Ведь благодаря этому механизму, в основе которого лежат CFD, стала доступна возможность зарабатывать на изменении стоимости различных биржевых активов.

Но самым главным преимуществом, дающим доступ к биржевым торгам подавляющему большинству желающих торговать на бирже, стал сопутствующий арбитражной торговле механизм, который известен нам как «кредитное плечо».

Торговля на фондовом рынке: Почему используется кредитное плечо

Появление кредитного плеча

Знаменитый и весьма успешный биржевой трейдер, торгующий на CME, Льюис Борселино неоднократно упоминал кредитное плечо в своих книгах по трейдингу. Он отмечает, что, по его мнению, кредитное плечо – это своего рода некий маркетинговый ход, играющий на руку как трейдерам, так и брокерам.

Ведь для первых он заметно снижает уровень риска, поскольку дает возможность начать торговлю на бирже всего с сотни или тысячи долларов. При этом позволяет получить прибыль, соизмеримую с той, которую трейдер может получить, управляя депозитом в $10 000 или в $100 000.

Для брокеров наличие кредитного плеча – это опция, позволяющая выглядеть более привлекательно в глазах потенциальных клиентов. Именно поэтому, начиная с 90-х годов прошлого века, уровень кредитного плеча стартовал с соотношения 1:5. Но в конкурентной борьбе между брокерами за внимание трейдеров уже к середине 2000-х его размер достигал соотношения 1:3000 при торговле валютой.

Сегодня кредитное плечо воспринимается трейдерами как данность, и его размер не имеет столь большого значения, как это было еще в начале двухтысячных. Ведь в большинстве случаев в трейдинге редко используется соотношение кредитного плеча, превышающее 1:10.

Но все же его наличие значительно снижает требования к маржинальным уровням торговых условий, продолжая делать трейдинг по-настоящему доступным.

Торговля на фондовом рынке: кредитное плечо на бирже

Кредитное плечо на фондовом рынке

Не обошли арбитражные сделки стороной и торговлю акциями, открыв перед биржевыми спекулянтами куда большие возможности, чем те, которыми они располагали до появления CFD.

С появлением CFD на фондовые инструменты стало возможно зарабатывать не только на росте цены акций, но и на снижении их стоимости. А внедрение механизма кредитного плеча по аналогии с валютным рынком позволило заметно уменьшить размер залога, приходящегося на одну акцию. Это дает возможность получать прибыль в десять раз больше при размере депозита, который в десять раз меньше.

Но следует отметить, что на фондовом рынке размер кредитного плеча куда меньше, чем на валютном рынке. Так, к примеру, торгуя с брокером Gerchik & Co на Форексе, вы имеете возможность заключить сделку с максимальным соотношением 1:100. Тогда как для торговли на фондовом рынке это соотношение составит от 1:1 до 1:5, в зависимости от типа актива и биржевой площадки.

Причиной такой разницы являются:

1. Большая волатильность фондового рынка, заметно превосходящая валютный рынок.

2. Размер контракта при более высоком уровне цены. Ведь для торгов на валютном рынке минимальный размер сделки составляет $1000. Что при кредитном плече 1:100 позволяет совершить торговую операцию с депозитом всего в $10.

В то же время нельзя купить половину или одну десятую акции. Тогда как ее цена может составить $100.

И при минимальном объеме сделки 0,1 вы получает возможность купить акцию с кредитным плечом 1:5, имея на счете всего $20 вместо $100, не превышая маржинальные требования компании и поставщика ликвидности.

Таким образом, как можно увидеть, применение кредитного плеча на фондовом рынке, по сути, лежит в основе современного трейдинга, основанного на CFD, и позволяет сделать торговлю акциями более выгодной и доступной.

При этом появляется возможность зарабатывать больше прибыли при меньшем размере депозита, торгуя как на повышение, так и на понижение стоимости акций.

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Май, 2018

Параметры сортировки

1Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 01.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

7Мая17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 07.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

8Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 08.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

11Мая17:00- 18:00Особенности интрадей торговли. Виктор Макеев17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

12Мая17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 12.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

15Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 15.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

15Мая17:00- 18:00Фундаментальный анализ акций. Спекуляции на финансовых рынках. Виктор Макеев17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

16Мая16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.05.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

21Мая17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 21.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

22Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 22.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

28Мая17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 28.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 29.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

29Мая17:00- 18:00Азарт в трейдинге - хорошо или плохо? Нина Баранова17:00 - 18:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

29Мая17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 25.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Мая18:30- 19:30Как я привлекаю инвестиции. Интервью А. Герчика с победителем Конкурса на демо-счетах18:30 - 19:30 Спикер: Александр Герчик

X