Методы анализа валютного рынка Форекс

Поделись

Обучающая серия статей

 

Читайте в сегодняшней статье:

1. Виды анализа рынка Форекс
2. Фундаментальный анализ
3. Технический анализ
4. Графический анализ
5. Интуитивный метод

Темой сегодняшней статьи являются виды анализа рынка Форекс. Мы рассмотрим какие методы и инструменты анализа рынка помогут прогнозировать будущие движения цен.

Виды анализа рынка Форекс

Получать прибыль на Форекс от торговых операций невозможно без четкого понимания, что же такое анализ рынка, его проведения и определения трендов на разных временных периодах.

Поэтому трейдеры используют различные инструменты и методы фундаментального и технического анализа для прогнозирования будущих изменений цен.

Виды анализа рынка Форекс

 

Анализ рынка – это его изучение с целью оценки цен, спроса и предложения, настроений и поведения его участников, рыночной конъюнктуры.

Чтобы грамотно пользоваться методами анализа всех финансовых рынков трейдер должен изучить факторы, влияющие на изменение ситуации на рынке и формирование новых тенденций в рассматриваемой валютной паре.

Для формирования своего взгляда на рынок трейдеры могут использовать: 

Также можно комбинировать эти два подхода.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ рынка Форекс позволяет определять развитие тенденций различных рынков, используя фундаментальные экономические и политические факторы.

Целью фундаментального анализа Форекс можно назвать определение справедливого курса, который будет как можно точнее соответствовать общему состоянию рынка.

Наиболее целесообразно использовать фундаментальные методы анализа в долгосрочных стратегиях, так как в краткосрочном периоде они не позволяют определить оптимальные точки входа в рынок.

Фундаментальный анализ рынка Форекс

В то же время анализ изменения фундаментальных экономических индикаторов и показателей может помочь в определении долгосрочного тренда в самом начале его развития. Фундаментальный анализ – это хороший помощник для трейдера.

Факторы, которые учитывает фундаментальный анализ можно разделить на:

  • экономические индикаторы и показатели;
  • политику центральных банков;
  • выступления глав ЦБ, экспертов МВФ, министров правительств;
  • политические события, влияющие на экономики стран;
  • экологические катастрофы и природные катаклизмы.

Методы анализа рынка учитывают множество экономических индикаторов и показателей, характеризующих состояние мировой или национальной экономики и отдельных ее секторов.

Их можно разделить на несколько важных групп:

  • показатели экономического роста;
  • индекс опережающих индикаторов;
  • технические индикаторы.

Национальные бюро экономического анализа и международные институты регулярно публикуют значения различных экономических индикаторов и показателей разных стран, озвучивая новые данные ежегодно, ежеквартально или ежемесячно.

Наиболее важные показатели экономического роста – это валовой национальный продукт (GNP), валовой внутренний продукт (ВВП или GDP), индекс промышленного производства (Industrial Production) и индекс деловой активности.

Наиболее важные индексы опережающих индикаторов (Leading Indicators) отражают общие перспективы развития экономики.

Их рост ведет к повышению курса национальной валюты

В качестве важных опережающих индикаторов можно отметить первичные заявки на пособие по безработице (Jobless Claims), индекс изменения цен на сырье и индекс потребительских ожиданий (Consumer Confidence).

Несомненно, важным фактором, влияющим на курсы национальных валют, являются показатели инфляции. К этой категории экономических индикаторов относятся: индекс потребительских цен (Consumer Price Index), индекс оптовых цен производителей (Producer Price Index), розничные продажи (Retail Sales).

К основным показателям потребительской активности можно отнести: объем выданных потребительских кредитов (Consumer Credit), доходы и затраты на душу населения (Personal Income и Personal Spendings).

Индексы показателей деловой активности публикуются ведущими исследовательскими институтами и национальными бюро экономического анализа.

Все фундаментальные факторы можно разделить на факторы короткого и длинного цикла.

К факторам короткого цикла относятся ежедневные экономические новости, которые влияют на рынок в течение нескольких торговых сессий, вызывая движения валютных пар на младших таймфремах.

Длинный цикл формируется под влиянием важных макроэкономических показателей и политических новостей. Также экономические и политические новости могут быть как ожидаемыми или планируемыми, так и неожиданными или случайными.

 

Стань клиентом Gerchik & Co

Создать личный кабинет

Технический анализ

Технический анализ – это изучение предыдущих котировок на рынке с помощью математических и статистических инструментов для прогнозирования будущих цен.

В отличие от фундаментального анализа, технический анализ не рассматривает причины изменения рыночной ситуации, а анализирует только текущее движение цены используя исторические закономерности.

Читайте также: Серия обучающих статей по техническому анализу

Он гласит, что любое действие участников рынка оказывает влияние на изменение цен, спрогнозировать которое можно с помощью различных графических моделей, линий и индикаторов.

Технический анализ рынка Форекс

С помощью технического анализа Форекс можно получать информативную картину рынка, основываясь на анализе текущего и предыдущего графика цены.

Инструменты технического анализа позволяют с высокой точностью находить наилучшие моменты для проведения торговых операций на различных временных периодах.

Три основные аксиомы технического анализа гласят, что цена учитывает всю информацию, которая поступает на рынок. Движение цен подчинено тенденциям и главное – история повторяется.

 

Инструментов технического анализа довольно много и их можно разделить на следующие основные группы:

Графический анализ

Еще один из методов изучения рынка – использование линий для определения трендов и уровней поддержки и сопротивления. Он является одним из наиболее понятных и легко интерпретируемых способов анализа, поэтому применяется практически каждым трейдером.

Анализ направления и наклона трендовых линий позволяет определять ускорение и замедление тренда, находить места разворотов и окончания коррекций. Уровни поддержки и сопротивления позволяют найти на графике места консолидации цены и точки разворота.

Графический анализ рынка Форекс

Сигналом для открытия позиции может служить как отбой от ценового уровня, определенного с помощью линий, так и его пробой. Графические модели технического анализа позволяют подтвердить разворот или продолжения тренда.

Наиболее известными графическими фигурами технического анализа являются флаг, вымпел, треугольник, голова и плечи, двойная вершина и двойное дно.

Суть графического анализа заключается в построении каналов движения цены с помощью трендовых линий и уровней поддержки и сопротивления.

Свечные паттерны пришли на рынок из Японии и строятся на сочетании нескольких свечей, графиками которых пользуется большинство трейдеров, так как они предоставляют для анализа рынка больше информации, чем график баров и линейный график.

Наиболее известными свечными паттернами являются такие модели: дожи, три солдата, бычье и медвежье поглощение, молот, повешенный и много других.

Индикаторы технического анализа рынка, как и графические модели, дают возможность определять тренды, коррекции, точки разворота цены, ускорение и замедление тенденций.

В своей работе трейдеры применяют индикаторы, которые делятся на три типа:

 
  • индикаторы следования за трендом;
  • осцилляторы;
  • специфические индикаторы, предназначенные для нахождения различных зависимостей и определения психологического настроения рынка.

Современные индикаторы рассчитываются с помощью компьютерных программ, встроенных в большинстве торговых терминалов, в которых отображаются в виде графиков или гистограмм.

Интуитивный метод

Интуитивный подход – такой метод анализа рынков трудно назвать анализом, так как он базируется на субъективных психологических факторах.

Подобные способы исследования валютного рынка трудно представить в виде количественных величин, а потому сложно проанализировать их динамику.

Интуитивный метод рынка Форекс

Трейдеры, которые основывают свою торговлю на этом подходе, рано или поздно теряют торговые депозиты, потому что у них нет конкретной стратегии поведения в отдельных рыночных ситуациях.

Такой метод анализа основан исключительно на эмоциях, поэтому ничего хорошего принести трейдеру не может.

Вывод

В этой статье мы познакомились с главными методами анализа валютного рынка Форекс.

Рассмотрели, на чем они основаны и какие сигналы дают трейдеру о будущих изменениях рыночной ситуации. Узнали, что такое фундаментальный вид анализа Форекс и технический анализ, их достоинства и особенности.

 Все о котировках на рынке Форекс       Выбор брокера на рынке Форекс 

Для лучшего понимания методов анализа Форекс обязательно посмотрите вебинар Ольги Громовой!

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Октябрь, 2018

Параметры сортировки

1Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 01.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

4Октября18:00- 19:00Как заметить «следы» крупного игрока на графике18:00 - 19:00 Спикер: Сергей Заботкин

8Октября17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 08.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

11Октября17:00- 18:00Пробой и импульс в трейдинге17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

15Октября11:00- 12:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 15.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

16Октября16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.10.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

20Октября11:00- 12:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 20.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

26Октября17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 26.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 29.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

X