Плюсы и минусы позиционной торговли на фондовом рынке

Поделись

Позиционная торговля на фондовом рынке требует от трейдера большого терпения и дальновидности. Этот стиль торговли не такой рискованный, как маржинальная или внутридневная торговля, но, несмотря на преимущества, у него есть и недостатки.

Сегодня расскажем о плюсах и минусах позиционной торговли на фондовом рынке и о том, кому она подходит.

Что такое позиционная торговля

При позиционной торговле трейдер покупает акции и держит эту позицию до тех пор, пока цена не достигнет предполагаемой точки разворота тренда.

Продолжительность сделок не ограничена: от нескольких минут до нескольких месяцев и даже лет. В этом заключается отличие позиционной торговли от внутридневной и свинговой торговли.

При позиционной торговле цель трейдера – поймать восходящий тренд и заработать на нем. Основанием для действий трейдера служит предположение, что текущий тренд сохранит свою силу в течение некоторого времени в будущем. Другое название этого стиля торговли – трендовая торговля.

Фондовый рынок и позиционная торговля

Виды позиционных сделок

Вести позиционную торговлю проще, чем внутридневную. Суть проста: купить-держать-продать. Существуют два основных подхода в позиционной торговле:

1. Поиск тренда. Нужно провести глубокий анализ рынка и технический анализ выбранной акции, чтобы найти тренд и формирующийся паттерн на графике.

На этом этапе трендовое движение еще не началось, но акция находится в точке пробоя. Трейдеру нужно правильно предсказать, когда начнется тренд, чтобы войти в рынок.

2. Присоединение к тренду. При использовании этой методики трейдеру нет нужды искать тренд и пытаться предсказать, когда он начнется. Нужно лишь найти акции, по которым уже начался восходящий тренд, и купить их.

Общий порядок действий при позиционной торговле:

  • Выбрать акцию.
  • Провести анализ и определить тренд.
  • Определить точки входа и выхода.
  • Наблюдать за движением акции и возможным разворотом тренда.
  • В нужный момент закрыть сделку.

В теории все звучит просто, но на практике, чтобы найти тренд и точно определить его временные рамки, необходимы глубокие знания, большой опыт, хорошее понимание технического анализа и торговых формаций.

Преимущества позиционной торговли

Позиционная торговля дает трейдеру большие преимущества. Вот они:

1. Управление рисками. Этот вид торговли менее рискован, чем дейтрейдинг. При позиционной торговле у трейдера имеется множество возможностей исправить свои ошибки, есть большое пространство для управления рисками.

2. Торговля без суеты. Так как трейдер иногда держит позицию долгое время, ему не нужно волноваться из-за кратковременных колебаний цены. Позиционная торговля более спокойна и отнимает меньше нервов, чем свинговая или внутридневная торговля.

3. Рост или падение акции никогда не происходят прямолинейно. В позиционной сделке на пути к вершине акция иногда будет консолидироваться и формировать идущие то вверх High, то вниз Low. В этом заключается главное отличие свингового трейдера от позиционного.

Свинг-трейдер будет забирать прибыль на каждой новой вершине, а для позиционного трейдера такие вершины и впадины не имеют значения до тех пор, пока акция не достигнет предполагаемой точки разворота тренда. Поэтому процесс торговли для позиционного трейдера более размеренный и относительно спокойный.

Позиционная торговля на фондовом рынке может приносить большую прибыль. Долгосрочным торговым стратегиям в отношении акций отдают предпочтение многие известные трейдеры и инвесторы.

Недостатки позиционной торговли на фондовом рынке

Недостатки позиционной торговли

Для позиционной торговли свойственны и отрицательные моменты. К ним относятся:

1. Ошибки в определении точки разворота. Поскольку цена всегда двигается по кривой, а не по прямой линии, то в процессе ее роста будут возникать многочисленные растущие High и снижающиеся Low. Трейдер может неправильно определить точку разворота и из-за этого упустить прибыль.

Допустим, трейдер открыл позиции по какой-либо акции и определил для себя цель. Начинается восходящий тренд, а затем происходит коррекция.

Если события будут развиваться по самому худшему сценарию и окажется, что это – разворот тренда, то трейдер потеряет деньги. Чтобы свети риски к минимуму, необходимо всегда устанавливать стопы.

2. Меньше возможностей для накопления прибыли. При ведении свинговой и внутридневной торговли у трейдера есть возможность часто покупать и продавать акции.

При позиционной торговле капитал оказывается «запертым» в сделке на длительное время, и поэтому трейдер не может забирать прибыль и использовать ее для других сделок.

Например, если трейдер купит 10 акций по $100, и через неделю их стоимость вырастет до $105, то свинговый трейдер может забрать прибыль в размере $50 и вложить свой капитал и полученную прибыль в другие акции. А позиционный трейдер будет держать сделку открытой, пока тренд не приблизится к своему окончанию. Впрочем, и конечная прибыль позиционного трейдера будет больше, чем $5 на акцию.

С одной стороны, методика позиционной торговли довольно проста. С другой – она требует отличных знаний рынка, умелого анализа и большого профессионализма в проведении сделок.

Поэтому практиковать ее рекомендуется лишь опытным трейдерам, длительное время торгующим на рынке и знакомым со многими стилями торговли.

Также позиционная торговля подходит трейдерам, которые не склонны к высокому риску, и тем, у кого нет возможности уделять несколько часов торговле ежедневно.

3 комментария

Читать
  • Дмитрий

    Мне личной нравиться торговать фондовый рынок, так как там более выраженные среднесрочные однонаправленные движения активов

    ответить
  • Андрей

    На мой взгляд фондовый рынок интереснее и спокойнее Форекса

    ответить
  • Юлия

    Спасибо полезная статья про позиционную торговлю на фондовом рынке

    ответить

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Май, 2018

Параметры сортировки

1Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 01.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

7Мая17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 07.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

8Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 08.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

11Мая17:00- 18:00Особенности интрадей торговли. Виктор Макеев17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

12Мая17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 12.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

15Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 15.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

15Мая17:00- 18:00Фундаментальный анализ акций. Спекуляции на финансовых рынках. Виктор Макеев17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

16Мая16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.05.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

21Мая17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 21.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

22Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 22.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

28Мая17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 28.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 29.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

29Мая17:00- 18:00Азарт в трейдинге - хорошо или плохо? Нина Баранова17:00 - 18:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

29Мая17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 25.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Мая18:30- 19:30Как я привлекаю инвестиции. Интервью А. Герчика с победителем Конкурса на демо-счетах18:30 - 19:30 Спикер: Александр Герчик

X