Почему каждому трейдеру необходим торговый алгоритм

Поделись

В этой статье вы сможете:

1. Получить пример торгового алгоритма
2. Перейти к следующей статье об индикаторе объемов
3. Просмотреть видео о том, как составить торговый алгоритм

Трейдинг на финансовых рынках – один из самых прибыльных видов деятельности. При этом все, что требуется для работы, – компьютер или ноутбук с выходом в интернет. Рабочий график, количество часов, затраченных на работу, географическое положение – все это можно подобрать индивидуально. Мечта, а не работа!

Именно эти характеристики профессии трейдера привлекают сотни людей на финансовые рынки. И, что самое важное — такая мечта вполне достижима при условии, если у трейдера есть прибыльный торговый алгоритм.

Еще бы! Ведь можно не отсиживать «от звонка до звонка» в душном офисе, а работать и путешествовать одновременно и не быть привязанным к конкретному месту. И при этом зарабатывать большие суммы, чем те, что сулит большинство работ по найму.

С такими ожиданиями новички начинают трейдинг, вдохновленные примером опытных трейдеров. Однако практика показывает совершенно другую картину. Вместо легких сверхприбылей новичок в большинстве случаев теряет свои деньги, получая убыток. Хотя часто за первую неделю или месяц большинству удается получить приличную прибыль, а некоторым – даже удвоить депозит («феномен новичка» никто не отменял).

Однако первые успехи, полученные, как правило, с нарушением всех возможных правил, приводят сначала к появлению «короны» у новоиспеченного трейдера и чувства того, что он сумел покорить рынок, после чего его ждет сокрушительное фиаско. Рынок быстро дает понять, кто здесь хозяин, одновременно разрушая радужные мечты о счастливом и безмятежном будущем под пальмой на острове с легкими деньгами.

Несколько утрировано, но если вы – трейдер с опытом, то наверняка узнали себя. Все новички проходили этот путь. Более того, многие еще не раз пройдут его. Как показывает неумолимая статистика, больше 80% трейдеров теряют деньги на финансовых рынках. Это суровая правда нашей сферы деятельности.

Однако возможность системно и стабильно зарабатывать торговлей на финансовых рынках и реализовать свои мечты, с которыми все приходят в эту сферу, – тоже реальность. И если вам уже довелось «понюхать пороху» в трейдинге, становится понятно, что между этими двумя реальностями лежит большая пропасть, преодолеть которую удается далеко не всем.

Почему? Неужели трейдинг настолько сложный вид деятельности, что успех в нем зависит исключительно от удачи или доступен какой-то касте избранных? Или существует какой-то тщательно скрываемый Грааль, который надо найти, – и прибыльный трейдинг вам обеспечен?

 

На самом деле все гораздо проще, прозаичней, и не имеет ничего общего с удачей, Граалем и секретностью. Успешные трейдеры, которые стабильно и системно зарабатывают на финансовых рынках, работают по четкому прибыльному торговому алгоритму. Именно он позволяет получать прибыль и воплотить мечты, которые у вас были, когда вы открывали торговый счет.

Получить пример торгового алгоритма

Звучит скучно, выглядит непонятно и трудоемко, да и совсем не похоже на Грааль. Но это единственный путь к системной, а не эпизодической прибыли. Почему так? Давайте разбираться.

Первое, что необходимо понимать каждому начинающему и опытному трейдеру, – это устройство финансового рынка, его участников, а также механизм формирования и движения цены. Как известно, движение цены на рынке происходит из-за дисбаланса спроса и предложения. Если спрос преобладает (желающих купить больше, чем продавцов), цена растет. Если же преобладает предложение, цена падает.

Однако спрос и предложение формируют крупные участники рынка, которые называются маркетмейкерами. Как правило, это крупные инвестиционные банки, различные фонды, совершающие операции на финансовых рынках.

Их задача – оставаться в прибыли. А это возможно только в том случае, если действовать они будут системно, а не хаотично (как большинство индивидуальных трейдеров, теряющих деньги). Поэтому крупные участники рынка, маркетмейкеры, производящие движение цены, действуют по определенному алгоритму.

Второе: так как маркетмейкеры, формирующие движение цены на рынке, действуют по определенным алгоритмам, колебания котировок не хаотичны, как может показаться на первый взгляд, а вполне закономерны. То есть на рынке существуют правила и закономерности, исходя из понимания которых, можно прогнозировать дальнейшее движение цены.

 

Третье: для успеха в трейдинге частным игрокам важно понимать свое место на рынке. Как уже говорилось выше, цену двигают большие деньги. Соответственно, если ваш торговый счет меньше одного миллиона долларов, вы относитесь к мелким спекулянтам – рыночному «планктону», который никак не влияет на движение цены, но которым «питаются» крупные участники.

Читайте следующую статью о том, как индикатор объемов «Real Market Volume» поможет добиться большего успеха при его использовании.

Это осознание дает возможность выработать правильную стратегию поведения на рынке и сохранит ваш депозит. Задача индивидуального трейдера – понять, куда будет двигаться крупный участник рынка, и стать с ним в одну сторону, забрать свою часть прибыли и выйти из позиции.

Казалось бы, простые для понимания вещи, но из-за простоты трейдеры пренебрегают ими и терпят фиаско. А ведь правильно говорят: «простые вещи спасают жизнь».

Теперь становится понятно, почему действия индивидуального трейдера не должны быть хаотичными, а работа должна вестись по алгоритму. Однако возникает вопрос: как создать торговый алгоритм и из чего он должен состоять? Рассмотрим это ниже.

Как известно, алгоритм – это набор правил, по которым осуществляется определенная последовательность действий. С торговым алгоритмом дело обстоит так же. При этом он должен включать в себя следующие составляющие: торговую стратегию и правила управления капиталом.

 

Кроме того, к алгоритму рекомендуется добавить правила, которые позволяют вам управлять собственными эмоциями в процессе работы. Рассмотрим коротко каждую из составляющих.

 

Итак, первый блок включает в себя торговые стратегии, которыми трейдер пользуется для совершения сделок. Их на рынке существует множество, однако важно выбрать ту, которая будет понятна и удобна лично вам. Она предполагает использование, как правило, нескольких методов анализа рынка, на основании которых принимается решение об открытии позиции, управлении ею и выходе из сделки.

Как показывает практика успешных трейдеров, важно иметь инструменты, позволяющие определять направление цены, а также те, которые дают возможность найти точку входа на рабочем таймфрейме.

Рассмотрим это на примере. Если вы торгуете на валютном рынке Форекс, то для определения направления цены можете использовать фундаментальный анализ (оценка монетарной политики центробанков и макроэкономических показателей) или анализ движения капитала крупных игроков на основании отчетов комиссии CFTC.

Так, в первом случае, торгуя пару AUD/USD, вы видите, что американский Центробанк (ФРС США) проводит жесткую монетарную политику, что способствует силе доллара США. Монетарная политика Резервного банка Австралии еще какое-то время будет оставаться мягкой, так как Центробанку выгодно ослабление национальной валюты.

Более сильный доллар США и слабый австралиец будут толкать AUD/USD вниз. А если инструмент будет падать, актуально открытие сделок на продажу.

Итак, с направлением мы определились, осталось найти точку входа для открытия сделки. Для этого вы можете воспользоваться техническим анализом, например тактикой торговли от уровней.

Определив, что цена находится под сильным уровнем сопротивления, преодолеть который ей не удавалось длительное время, вы можете искать точку входа на продажу после отскока вниз от этой горизонтали.

Если при этом индикатор объемов показывает повышение объема в момент отскока, это значит, что крупный игрок набрал короткую позицию и толкает цену вниз, следовательно – можно входить в сделку на продажу от этого уровня.

В приведенном выше примере мы увидели правила, согласно которым открывалась позиция:

1. Определили направление с помощью фундаментального анализа, который показал движение вниз. Значит, возможны только продажи.

2. Определили точку входа (цены, по которой продаем): отскок цены от сильного уровня сопротивления на повышенном объеме торгов. Значит, наше решение о продаже правильное и сделку можно открыть.

Для определения точки выхода из позиции следует руководствоваться правилами технического анализа (в нашем случае это может быть достижение уровня поддержки) и правилами соотношения риска и прибыли в сделке (в идеале – 1:3 и выше).

Разобравшись с тем, как правильно находить прибыльные точки входа, следует с особой тщательностью подойти к управлению капиталом. Так как мы имеем дело с вероятностями и не можем на 100% быть уверенными, что цена пойдет в нашу сторону, есть риск вместо прибыли получить убыток. Однако чтобы эти убытки не были критичными и не мешали нам зарабатывать, важно грамотно рассчитывать риск-менеджмент.

На тему риск-менеджмента написано множество статей. Но если резюмировать, то можно увидеть, что все сводится к расчету нескольких параметров: объема входа в сделку, соотношения риска и прибыли в сделке и риска в процентах от депозита, который закладывается в одну сделку.

Как видите, все достаточно просто (но не всегда легко) и прозаично. Составление торгового алгоритма требует знаний методов анализа рынка, труда, терпения и дисциплины. Этот труд рутинный, но именно он позволит вам воплотить в жизнь мечты о заработке на финансовых рынках.

При этом ваша торговля станет гораздо спокойней, результаты будут прогнозируемыми и измеримыми, а прибыль – реальной и позволяющей жить той жизнью, которую вы представляли, начиная заниматься трейдингом.

6 комментариев

Читать
  • Лена

    Торговый алгоритм это основа в торговле, не представляю, как без него можно работать

    ответить
  • Владимир Николаевич

    Торговый алгоритм — важная составляющая стабильной и прибыльной торговли профессионального трейдера. Абсолютно согласен с авторами. Благодарю за тонкие нюансы, на которые вы обратили внимание в статье. А предлагаемый пример торгового алгоритма — отличная иллюстрация для начинающих трейдеров. Рекомендую!

    ответить
  • Елена

    Торговый алгоритм — полезная вещь. Без него в трейдинге никуда. В статье очень хорошие примеры

    ответить
  • Андрей

    Да, все верно.
    Торговый алгоритм нужен всем, без него очень тяжело справиться и торговать прибыльно.
    Каждому трейдеру нужно обязательно провести работу над своим уникальным алгоритмом.

    ответить
  • Юлия

    Спасибо за статью. В точку прямо, как раз составляю свой торговый алгоритм

    ответить
  • Дмитрий

    очень понравилась статья. В Сети много информации о торговом алгоритме, но краткого изложения, кроме этой статьи ранее не встречал. Спасибо за полезный материал

    ответить

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Декабрь, 2018

Параметры сортировки

3Декабря18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 03.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

10Декабря18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 10.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

17Декабря18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 17.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

24Декабря18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 24.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

27Декабря18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 27.12.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X