Почему трейдеры терпят убытки. Работа над ошибками


Поделись

Убытки — неотъемлемая часть трейдера

Вы задумывались, почему несмотря на все старания начинающие трейдеры и уже бывалые терпят убытки? Ведь, я уверен, многие ежедневно, ежечасно черпают знания из литературы, блогов и форумов, из просмотров YOUTUBE-роликов.

Но результат остаётся далеко за теми мечтами и иллюзиями, которые каждый раз вспыхивают новым ярким пламенем после изучения новой системы чудо-Грааля. Думаете, что я чем-то отличался в начале своего трейдерского пути?

Начало трейдерского пути

Нет, абсолютно. И, возможно, проделал ещё более сложный путь, нежели можно было, чуть больше вникнув в суть вещей и разобрав всё по полкам.

Но вы же понимаете, что все некогда в момент, когда перед тобой мигают котировки и стелются лимитные базы, предлагая открыть сделку здесь и сейчас, а все вопросы оставить на потом.

Правильный торговый план

В целом можно сказать, что практически любую торговую систему можно привести в чувство. Будет ли она индикаторной или основанной на голой цене, должна быть математическая логика, вероятность, цифры.

А прежде чем работать с цифрами, естественно, необходима статистическая выборка, что уже на основании полученных массива данных сказать: да, эта система работает или не имеет никаких шансов на жизнь.

Безусловно, нюанс есть и предпосылки будет ли работать или нет ваш торговый подход тоже. Наверняка, вы слышали известное изречение «Движение – это жизнь». Эта фраза не обходит стороной и трейдинг.

Если вы не инсайдер, хотя, сказать откровенно, и инсайдеры терпят неудачи и куда более крупные, если отсутствует работа с риском и тотальное доверие к полученной информации. Трейдер же, торгующий вероятность, строит свою систему на цифрах, на вероятности.

Правильный торговый план

А где можно получить положительную математическую вероятность? Только на движении, откуда и рождается соотношение размера средней прибыли по сделкам к убыткам. Далее уже на основании процента положительных сделок и ведётся оптимизация.

Конечно, качество выбора инструментов, какова бы ни была хороша торговая система и алгоритм, будет являться залогом успеха.

Если выбраны «мёртвые» инструменты, как их называют в трейдерской среде, то есть те, которые с низкой волатильностью продолжительное время никуда не двигаются, шанс построить успешную систему будет стремиться к нулю.

Представьте, даже если вы берёте 50% положительных сделок, но инструмент никуда не двигается. Вы с трудом выбираете потенциал к риску 1:1 или 2:1, уплачиваете комиссии и заведомо остаётесь в минусе.

Вы скажете, так два к одному при 50% — это же в плюс. Сложно поспорить. Но, торгуя на пределе вероятности, обязательно последует ряд недель или месяцев, когда показатель упадёт значительно ниже 50% и цифры на выходе окажутся плачевными.

Поэтому, прежде чем сказать работает или нет торговая система, необходимо оценить цифры и ответить на вопросы:

  • в чём состоит её преимущество;
  • за счёт чего система будет зарабатывать.

Заключение

От незнания цифр и возникают все проблемы. Мы не знаем, где допустили ошибку и, возможно, просто не выбираем движение, которое даёт инструмент. А может всё дело в проценте положительных сделок.

Как правило, знания о торговых системах, устройстве финансовых рынков и его участниками расширяются, а вот практический эффект ещё долго не наступает.

Закрывается убыточно месяц и вместо анализа цифр, торговая система списывается, читается новый блог или форум и уже в действии очередная снайперская модель трейдинга.

Метание между торговыми системами и подходами без анализа цифр и приводит к тому, что без однозначной и правильной с математической точки зрения оценки, даётся субъективное умозаключение: это не работает, пора попробовать что-то другое или добавить новые правила.

В заключении наступает финальный этап, когда цифры статистики собраны и вы представляете сильные и слабые стороны своей торговой системы.

Даже будучи в плюсе, работа с математической стороной подходов необходима. Ведь вполне вероятно, что вы могли бы результаты сделать куда более весомей.

Именно на этом этапе анализируется каждая сделка на предмет качества исполнения с позиции алгоритма:

  • насколько повлияли неправильные сделки на процент положительных сделок;
  • сколько чётко и алгоритмически исполненных сделок оказались в минусе;
  • какой потенциал давали выбранные идеи и сколько было взято;
  • улучшилась бы эффективность торговой системы и на сколько ухудшился бы процент положительных сделок при попытке взять большее движение;
  • или более эффективный подход из ваших цифр – это меньше потенциал, но сохранение высокого процента положительных сделок.

Только работа с цифрами, только доскональный и подробный анализ даст ответ на вопрос: рабочая и эффективная ли ваша торговая система.

Без цифр торговля на финансовых рынках превращается просто в игру и зачастую с заведомо предрешённым результатом.

Здравствуйте! Хотите продолжить чтение?

Такая возможность у Вас есть!

Обращаем Ваше внимание на то, что в каждую статью вложен огромный труд, знания и опыт наших экспертов, поэтому такой материал не может быть в свободном доступе.

Если Вы зарегистрированный клиент компании, то в своём личном кабинете Вы найдёте номер читательского билета.

Регистрация

Введите сюда номер читательского билета

Похожие записи:

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Февраль, 2018

Параметры сортировки

2Февраля10:00- 11:00Отчеты СОТ. Применение в анализе рынка и торговле 02.02.201810:00 - 11:00 Спикер: Александр Токарь

5Февраля18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 05.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

6Февраля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 06.02.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

7Февраля18:00- 19:00Как правильно определить точку входа в сделку. Александр Герчик 07.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Февраля18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 12.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

13Февраля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 13.02.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

26Февраля18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 26.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

27Февраля11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 27.02.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

27Февраля17:00- 18:00Как выбрать уровень для ограничения убытков. Урок с Ниной Барановой 27.02.201817:00 - 18:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

28Февраля18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 28.02.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X