Почему трейдеру нужно анализировать совершенные сделки

Поделись

В этой статье вы сможете:

1. Перейти к следующей статье, чтобы узнать, как стать успешным трейдером
2. Просмотреть видео о том, зачем нужно вести дневник трейдера
3. Перейти к предыдущей статье о сервисе «Риск-менеджер»

Успешный профессиональный трейдинг на финансовых рынках невозможен без следования торговому алгоритму и постоянной оценки результатов работы и их улучшения. Потому важной задачей трейдера является анализ совершенных сделок, который нужно делать на основе записей, занесенных в дневник трейдера.

Однако, как показывает практика, большинство его или не ведет, или ведет нерегулярно. Не удивительно, что многие биржевые торговцы теряют свои деньги.

Если вы не первый месяц на рынке, то часто сталкивались с ситуацией, когда итоги все равно оказываются отрицательными, хотя сделки закрыты в плюс. И вы не можете объяснить, почему так происходит, ведь в своей статистике вы видите цифры, но не помните, почему вы входили в сделку, почему закрыли ее там, где закрыли, и что общего у ваших прибыльных и убыточных позиций.

Не сделав работу над ошибками, вы не сможете выбраться из убытков и четко спрогнозировать свою доходность, а для анализа нужны данные – не только цифры, но и рыночные обстоятельства, при которых открывалась позиция, последовательность действий и причины, подтолкнувшие к ним.

Если взять рейтинг трейдеров, составленный на основании их доходности, выбрать лучших из них и выяснить секрет успеха, все они отметят необходимость тщательного анализа параметров своего торгового алгоритма, отслеживания сильных и слабых мест торговой стратегии, а после – исключения неэффективных действий и совершенствования тех, что приносят деньги.

Кто-то из них ведет торговый дневник в Excel, куда вносит параметры сделок и комментарии по важным факторам торговли. Кто-то по старинке пишет в большой тетради, анализирует записи, отслеживает закономерности и делает выводы.

 

Действительно ли ведение торгового дневника критически важно для успешного трейдинга? Или может быть достаточно статистики, которая ведется в торговом терминале?

Читайте следующую статью и вы узнаете, что нужно для того, чтобы стать успешным трейдером.

Начнем с того, что для создания торгового алгоритма необходимо протестировать математическое ожидание и доходность вашей торговой стратегии.

Делать это лучше всего не через тестер стратегий, а в режиме реального времени. Процесс не быстрый, но стоит потратить время на создание алгоритма, который после будет работать на вас в качестве персонального денежного станка. А для этого по правилам торговой стратегии необходимо открывать все сделки, которые дает рынок и которые соответствуют параметрам риск- и мани-менеджмента.

За квартал, полгода, год у вас накопится статистика, которую можно анализировать и делать выводы о том, какие методы входа дали вам наибольшее количество прибыльных сделок, насколько правильно у вас выставляются стоп-лоссы, нужно ли что-то корректировать в параметрах управления риском. А для этого недостаточно того, что фиксирует торговый терминал, так как часть важных параметров туда попросту не заносится.

Ведение торгового дневника – процесс трудоемкий и требует дисциплины. Однако для упрощения этой задачи уже разработан целый ряд сервисов, позволяющих автоматизировать процесс. Так, наиболее удобный дневник трейдера Форекс разработан компанией Gerchik & Co.

 

Он позволяет получать статистику на бирже и анализировать ее быстро и автоматически. Подключить этот сервис можно в «Личном кабинете», после чего настроить его на автоматический или ручной сбор статистики ваших сделок.

 

Давайте рассмотрим, какие преимущества дает вам использование сервиса «Статистика трейдера». Во-первых, вы можете настроить как автоматическое его заполнение из торгового терминала, так и сделать выгрузку из стейтмента, кроме того, вписывать информацию вручную. Это позволит сократить время на заполнение и не пропустить ни одной совершенной сделки.

Во-вторых, вы можете за несколько секунд наглядно проанализировать полученные данные в автоматическом режиме по различным критериям. Так, настроив фильтры, вы можете отследить, какая стратегия дала наибольшее количество доходных сделок или наибольшее количество прибыли в деньгах, а какая оказалась убыточной. На основании этого вы делаете вывод о том, какую из них оставить.

В-третьих, вы можете индивидуально настроить анализ своей торговли по интересующим вас параметрам. Допустим, вы захотели проанализировать популярную и высокодоходную стратегию одного из трейдеров, чтобы улучшить свои результаты.

Для анализа можно взять дневник трейдера, пример заполнения автора стратегии, и по его принципу настроить онлайн-дневник в Gerchik & Co. С той разницей, что выбранные параметры не придется анализировать вручную, а можно сделать это автоматически.

При этом онлайн-журнал покажет вам сильные и слабые стороны этой стратегии, отобразит результаты в виде таблиц, диаграмм, гистограмм, что позволит всесторонне оценить интересующие вас характеристики.

 

С таким инструментом вы перейдете от аматорского трейдинга, прибыль в котором чаще всего эпизодическая, к профессиональной биржевой работе, позволяющей иметь прогнозируемые результаты, на основании которых планировать свою работу, доходность, и масштабировать их.

Читайте также: Как сервис «Риск-менеджер» помогает управлять капиталом

В сервисе компании Gerchik & Co вы также можете вести свой личный журнал сделок трейдера, в который будете вносить не только параметры сделки, но и фиксировать собственные психологические моменты, сопровождающие открытие позиции и управление ею.

Так, вы можете указать, что открыв сделку по определенной стратегии, вы испугались и закрыли прибыль вручную до того, как цена достигла тейк-профита, а после котировки все же дошли до указанной цели.

Записывая эмоции и следствия принятых решений в процессе каждой сделки, со временем вы сможете заметить, что страх упустить прибыль и ручное закрытие позиции снизило вашу доходность на 10%, так как в 80% таких сделок цена все же достигала тейк-профита, а из-за поспешности вы недозаработали прибыль.

Таким образом, торговая стратегия, которую вы используете, в потенциале дает хорошие точки входа, потому нет необходимости волноваться и лишать себя дохода из-за страха.

Или достаточно частой ошибкой форекс-трейдеров является раннее перенесение стоп-лосса в безубыток. Если вы после каждой такой сделки в комментариях будете писать о том, что вас выбило по безубытку, а в итоге цена достигла тейк-профита, то увидите, что эту тактику при вашей торговой стратегии стоит исключить, так как именно она лишила вас 20% прибыли. Сделать такие выводы можно только после анализа записей, так как в памяти сохранить все это невозможно.

Итак, вы в очередной раз прониклись идеей необходимости ведения торгового дневника. Следующее, что вам нужно сделать, – это скачать в «Личном кабинете» сервис «Статистика трейдера».

Анализировать внесенные данные рекомендуется еженедельно (можно на выходных), ежемесячно, ежеквартально, в конце полугодия и года.

Для анализа уже совершенных сделок вам следует выгрузить статистику торговли из Metatrader 4, после чего полученный документ вы сможете загрузить в свой онлайн-дневник. Далее, настроив и применив имеющиеся фильтры, вы проанализируете в автоматическом режиме имеющиеся данные и сделаете выводы.

Чтобы сохранить дисциплину и выработать у себя новую привычку вести торговый дневник, можете настроить автоматическое заполнение данных. Можно вносить их вручную после каждой сделки с указанием стратегии, которую вы использовали, обоснованием ваших действий, комментариями относительно новостного фона и своего психоэмоционального состояния.

Анализировать внесенные данные рекомендуется еженедельно (можно на выходных), ежемесячно, ежеквартально, в конце полугодия и года. Кроме общей статистики, в конце года проанализируйте наиболее и наименее успешный календарный период и отследите причины.

Ни для кого не секрет, что в летнее время на рынке наблюдается затишье, так как участники с крупным капиталом сбавляют обороты и уходят в отпуск. На этом фоне повышается волатильность, а некоторые стратегии могут перестать работать, что можно понять по высокой частоте убыточных сделок.

К примеру, вы заметили, что с середины июня по конец августа получили больше, чем обычно, стоп-лоссов, а из комментариев увидели, что 40% потенциально прибыльных сделок закрылось по ордеру, хотя в моменте цена давала прибыль, но до стоп-лосса не дошла.

Это позволит вам сделать вывод о необходимости вносить корректировки в торговый алгоритм и в этот календарный период снижать размер тейк-профита, даже путем уменьшения соотношения риска и прибыли в сделке, так как по итогам вашей торговли это повысило бы процент прибыльных сделок, увеличив доходность.

Конечно, стоит отметить, что ведение торгового дневника – дело индивидуальное, и главное в нем, чтобы из полученных данных вы могли взять максимум информации для совершенствования своей торговли и улучшения результатов. Потому, экспериментируйте. Сервис «Статистика трейдера» дает для этого широкие возможности.

Вы можете воспользоваться таблицами, графиками, диаграммами и гистограммами, самостоятельно настроить собственные фильтры и проанализировать полученные результаты по 37 цифровым показателям. И все это сделать за считанные секунды, сэкономив время и силы.

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Сентябрь, 2018

Параметры сортировки

3Сентября13:00- 14:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 03.09.201813:00 - 14:00 Спикер: Александр Герчик

6Сентября17:00- 18:00Гэпы и проскальзывания. Как работать с риском17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

10Сентября09:00- 10:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 10.09.201809:00 - 10:00 Спикер: Александр Герчик

13Сентября16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 13.09.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

17Сентября10:00- 11:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 17.09.201810:00 - 11:00 Спикер: Александр Герчик

20Сентября16:30- 17:30Главные ошибки трейдера. Как нельзя торговать на рынке Форекс16:30 - 17:30 Спикер: Виктор Макеев

24Сентября17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 24.09.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

27Сентября17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 27.09.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

28Сентября16:00- 17:00Обзор Тима-стратегий. Какие Тима-счета наиболее интересны для инвестирования16:00 - 17:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

X