Принципы и правила построения торговой стратегии

Поделись

Как правило, начиная торговать на бирже, каждый трейдер стремится к тому, чтобы найти безубыточную торговую стратегию, которая была бы способна обеспечить ему гарантированную прибыль.

Но, как правило, уже в первые полгода или же через год-два торговли поиски «святого Грааля» завершаются рядом разочарований в той или иной торговой стратегии, что были предложены различными «специалистами», обещающими 100% результат.

И вот, заматерев и набив шишки, трейдер принимает, пожалуй, самое правильное решение: начать разработку собственной торговой стратегии, подходящей именно ему.

Торговая стратегия – дело индивидуальное

Это первое правило при создании собственной торговой стратегии, ведь все люди разные как по типу темперамента, так и способу мышления. И те, кто комфортно чувствует себя во время внутридневных торгов, безустанно скальпируя, скорее всего, будет очень некомфортно чувствовать себя в среднесрочной торговле.

Принципы построения торговой стратегии

Время имеет значение

Еще один важный фактор, оказывающий влияние на выбор параметров для торговой стратегии, – это время. Не все могут себе позволить тратить абсолютно все свое время на трейдинг.

Ведь для кого-то торговля на бирже – это лишь дополнительный доход или развлечение, которое позволяет положить в семейный бюджет пару сотен или тысяч долларов в месяц. И для таких людей непрерывное нахождение за компьютером в поисках выгодного момента для входа в рынок может стать причиной перестать торговать.

Поэтому, если у вас есть цейтнот, но вы все же хотите зарабатывать деньги, торгуя на бирже, вам следует строить свою торговую стратегию исходя из среднесрочных и долгосрочных ожиданий.

Ну и, конечно, если вы решили посвятить все свое время наблюдению за котировками и просто не представляете себе ваш день без постоянного мониторинга рынка, тогда вам следует строить свою торговую стратегию на основе скальпинга или краткосрочных перспектив.

Определяющие элементы торговой стратегии

Но, невзирая на то, в какой перспективе вы решите торговать, краткосрочно или долгосрочно, вам обязательно следует определить следующие параметры вашей торговой стратегии.

Точка входа в рынок

Вы должны четко понимать, что будет являться для вас сигналом, определяющим наступление благоприятного момента для открытия сделки. Таким сигналом может быть:

  • отбой или пробой ключевого уровня поддержки или сопротивления;
  • появление на ценовом графике фигуры технического анализа или свечной конфигурации;
  • соответствующий сигнал от математического индикатора;
  • сигнал от автоматической (роботизированной) торговой системы.

Параметры ограничения рисков

Любая торговая стратегия так или иначе сводится к соотношению количества прибыльных и убыточных сделок. Соответственно, в случае преобладания прибыльных сделок над убыточными стратегия считает прибыльной.

Однако, кроме количественного параметра, следует учитывать и качественный. Ведь если баланс ваших убыточных сделок в результате торговых операций будет превосходить баланс прибыльных сделок, то, даже несмотря на превосходство в количестве, ваш результат по итогу торгового периода может оказаться негативным.

Поэтому крайне важно, чтобы ваша торговая система предполагала четкие параметры, определяющие максимальный уровень установки ордера стоп-лосс или выхода из сделки с убытком, при этом учитывая перспективу получения прибыли.

торговая стратегия

Начать торговлю на Форекс

Параметры фиксации прибыли

Когда вы идете охотиться на уток, вы не берете с собой патроны для отстрела кабана. В трейдинге все происходит точно так же. Оказывается, что крайне неэффективно рассчитывать на получение прибыли в 1000 пунктов, если рынок может дать вам всего 100 пунктов.

Поэтому прежде, чем открывать сделку и ставить стоп-лосс, вам надо понимать, ради какой цели вы рискуете вашими деньгами. Ведь если вам придется установить стоп-лосс на уровне 100 пунктов, а потенциал прибыли составит всего 50 пунктов, то такая сделка будет являться совершенно иррациональной.

Торговый актив

Выбор торгового актива – дело сугубо индивидуальное. Для одних трейдеров совершенно не важно, каким активом торговать. Поэтому они не ограничивают себя их количеством, торгуя целыми портфелями.

Для других же торговля даже двумя активами одновременно становится губительной, поскольку распыляет внимание.

Мани-менеджмент

Важно понимать, какой будет ваша стратегия: агрессивной или консервативной. От этого зависит то, сколько капитала вы будете «загружать в рынок». Этот параметр может быть привязан как к размеру депозита, так и к уровню установки стоп-лосса с учетом соотношения с потенциалом прибыли.

Индикаторы

Математические индикаторы не являются обязательной составляющей торговой стратегии, в отличие от вышеперечисленных элементов.

Все же подавляющее большинство трейдеров предпочитает использовать их в своих торговых стратегиях, как подтверждающий элемент для принятия решения об открытии сделки.

Торговая стратегия на бирже

Включив все эти элементы в вашу торговую стратегию, вы получите надежный и действенный инструмент, позволяющий получать выгоду от биржевого трейдинга, подходящего именно вам. При этом, что еще более важно, вы будете на все 100% понимать принцип работы созданной вами стратегии.

Но следует помнить, что любая торговая стратегия, правила и параметры которой не соблюдаются трейдером, никогда не станет для него «святым Граалем», поиску которого было уделено столько драгоценного времени.

 

2 комментария

Читать
  • Макс

    Интересная информация. Торговая стратегия — дело индивидуальное .Записал себе этот тезис и возьму на вооружение. Сделаю ревизию торгуемых стратегий. Реально покрутить под себя не помешает! Спасибо за идею!

    ответить
  • Сергей

    Торговая стратегия это реально, то с чего нужно начинать торговлю. Я тысячу раз пожалел, что в свое время не придал этому значение, кучу денег бы сэкономил. Благодарю за такое детальное разъяснение. очень полезно.

    ответить

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Ноябрь, 2018

Параметры сортировки

5Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 05.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

7Ноября18:00- 19:00Торговые сессии на бирже. Экспирации. Где ожидать максимальные объёмы18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

8Ноября18:00- 19:00Как стартовать в трейдинге без вложений? Реальные истории с Александром Герчиком18:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 12.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

14Ноября18:00- 19:00Ложный пробой, отбой, пробой в трейдинге18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

19Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 19.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

26Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 26.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

29Ноября18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 29.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X