Сальдо торгового баланса: какое значение имеет в трейдинге и как влияет на валютные курсы

Поделись

Сальдо торгового баланса влияет на рыночную волатильность и позволяет прогнозировать движение цены, поэтому умение анализировать его необходимо любому трейдеру.

Сегодня мы расскажем, какую информацию дает этот показатель и как его использовать при проведении сделок.

Финансовый рынок: Что такое сальдо

Сальдо торгового баланса: в чем суть

Сальдо торгового баланса – это разница между объемом экспорта и импорта за определенный промежуток времени. Сальдо показывает динамику внешней торговли страны.

При его расчете учитывается не только экспорт и импорт фактически оплаченных товаров, но и кредитные договоры, т.е. ресурсы, приобретенные в долг.

В зависимости от сальдо, страны занимают определенную строчку в экономическом рейтинге. По сальдо можно оценить экономическое положение страны, эффективность работы ее правительства и финансовых регуляторов, уровень жизни, торговые отношения с другими государствами и т.п.

Что означает отрицательное и положительное сальдо

Сальдо может быть отрицательным и положительным. При положительном наблюдается профицит торгового баланса, при отрицательном – его дефицит.

Положительное сальдо

Формируется, если государство отправляет на экспорт больше, чем импортирует. Это значит, что продукция его производителей пользуется хорошим спросом на мировом рынке, и страна выпускает достаточно товаров и для своего внутреннего обеспечения, и для продажи за границу. 

Как правило, отрасли, ориентированные на экспорт, – капиталоемкие, в них активно внедряются высокие технологии и инновации, и это привлекает инвесторов. 

Яркий пример страны с положительным балансом в торговле – Китай. Эта страна входит в число мировых лидеров по объему экспорта.

Положительное сальдо позитивно влияет на национальную валюту и способствует ее росту

В некоторых случаях положительное сальдо свидетельствует, что государство недостаточно эффективно использует свои ресурсы, и в обороте находятся не все свободные средства, т.е. экономическая политика правительства на низком уровне.

Финансовый рынок: Каким бывает сальдо

Отрицательное сальдо

Означает, что страна импортирует больше продукции, чем отправляет на экспорт, и отрасли, работающие на экспорт, проигрывают битву в конкуренции на мировой торговой арене. Их товары не пользуются большим спросом у зарубежных потребителей.

При отрицательном балансе в стране низкий уровень экономического развития, выпускается недостаточно нужных товаров – их приходится покупать за границей.

Но! Не все так просто. США, одна из самых экономически развитых стран, имеет дефицит баланса, потому что американские компании предпочитают переносить свое производство на территорию государств с дешевой рабочей силой, чтобы снижать расходы на оплату труда и увеличивать свою прибыль.

Валюта страны с отрицательным балансом имеет тенденцию к девальвации

Дефицит не всегда плох. Например, если национальная экономика активно развивается, то преобладающий объем импорта обеспечивает растущий спрос на ресурсы и средства производства, что в итоге приведет к росту конкурентоспособности страны на мировой арене.

Отрицательное влияние дефицит оказывает в случае экономической рецессии. Тогда власти стараются увеличить объем экспорта, чтобы создать новые рабочие места и стимулировать спрос на продукцию отечественных производителей.

Стоит заметить, что в отдельных случаях, хотя и редко, объемы импорта и экспорта равны. Это называется «нетто-баланс».

Финансовый рынок: Как трейдеру использовать сальдо

Как трейдеру использовать торговый баланс в своей работе

Данные по торговым балансам регулярно публикуются в экономических календарях и напрямую влияют на валютные курсы, а также дают представление о перемещении денежных ресурсов в мире. 

Но есть некоторые трудности в практическом использовании этого показателя. Вызваны они тем, что на подготовку отчетности необходимо время, и поэтому цены далеко не всегда отображают текущий поток средств в торговле между государствами.

Выход новости по балансу в течение довольно долгого времени влияет на финансовый рынок, но диапазон движения цены в большей степени зависит от того, как игроки рынка отреагируют на эту новость. 

А их реакция зависит от того, какие показатели ожидаются и какие обнародованы в действительности. Пример прогнозирования движения цены: публикация новости про сальдо США повлияет на все валютные пары с долларом.

Снижение индекса означает снижение активности в какой-либо экспортной отрасли. Тогда можно ожидать, что пара EUR/USD пойдет на графике вверх.

Схема торговли на финансовых рынках при выходе новости про торговый баланс той или иной страны:

1. За несколько минут до того момента, как выйдет новость, можно выставить отложенные ордера на некотором равном расстоянии от действующей рыночной цены.
2. Когда выйдет новость, цена сделает рывок и пробьет один из ордеров. Нужно быстро отреагировать на это, удалить ордер, который не открылся, и дать прибыль по тому ордеру, который пошел в работу.

Таким образом, есть возможность провести прибыльную сделку в любом случае – независимо от того, какое значение сальдо будет в новости.

Нужно лишь максимально точно предвидеть возможную реакцию финансового рынка на вероятные варианты новости. Для этого необходимо глубоко изучить психологию толпы и принципы фундаментального анализа.

Открыть торговый счет

Выводы

Сальдо торгового баланса – ключевой экономический показатель, особенно для трейдеров, использующих стратегию торговли на новостях. Публикация баланса – важное событие, создающее значительное движение на рынке.

Характер этого движения зависит от прогнозного и реального значения сальдо и реакции трейдеров на этот разрыв. Можно зарабатывать на сделках с валютой в любом случае – и при отрицательном, и при положительном сальдо баланса той или иной страны.

4 комментария

Читать
  • Дмитрий

    Спасибо за полезную статью. Мне как трейдеру на финансовых рынках было полезно узнать о том, что страны с отрицательным торговым балансом склонны к девальвации на валюты

    ответить
  • Андрей

    чтобы разбираться во всех тонкостях торговли на финансовых рынках, нужно специальное образование или побольше таких статей читать. спасибо

    ответить
  • Степан_FX

    Данный показатель очень важен для трейдеров, которые торгую на финансовых рынках по стратегии Straddle Trade, сальдо баланса иногда сильно дергает рынок…

    ответить
  • Анастасия

    очень важно при торговли на финансовых рынках расчитывать сальдо торгово баланса. спасибо за полезные знания

    ответить

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Май, 2018

Параметры сортировки

1Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 01.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

7Мая17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 07.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

8Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 08.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

11Мая17:00- 18:00Особенности интрадей торговли. Виктор Макеев17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

12Мая17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 12.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

15Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 15.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

15Мая17:00- 18:00Фундаментальный анализ акций. Спекуляции на финансовых рынках. Виктор Макеев17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

16Мая16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.05.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

21Мая17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 21.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

22Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 22.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

24Мая17:00- 18:00Как я привлекаю инвестиции. Интервью А. Герчика с победителем Конкурса на демо-счетах17:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

25Мая17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 25.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

28Мая17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 28.05.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Мая11:00- 12:00Разбор сделок и анализ рынка Форекс с Михаилом Ритчером 29.05.201811:00 - 12:00 Спикер: Михаил Ритчер

29Мая17:00- 18:00Азарт в трейдинге - хорошо или плохо? Нина Баранова17:00 - 18:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

X