Тщательно анализируйте рынок

Поделись

Правила, которые сделают вас победителем в конкурсах на Форекс

Анализ рынка помогает прогнозировать будущее изменение цены. Грамотный анализ приносит трейдеру большую прибыль.

Получать прибыль на валютном рынке и побеждать в конкурсах Форекс невозможно без четкого понимания, что такое анализ рынка, особенностей его проведения и определения трендов на разных временных периодах.

Поэтому трейдеры используют различные инструменты и методы фундаментального и технического анализа для прогнозирования будущих изменений цен.

Конкурсы Форекс: виды анализа рынка

Содержание сегодняшней статьи:

1. Виды анализа рынка Форекс
2. Фундаментальный анализ
3. Технический анализ
4. Графический анализ
5. Объемы и математический анализ
6. Интуитивный метод

Виды анализа рынка Форекс

Анализ рынка – это его изучение с целью оценки спроса и предложения, цен, настроений и поведения игроков, рыночной конъюнктуры.

Чтобы грамотно пользоваться методами анализа всех финансовых рынков, трейдер должен изучить факторы, влияющие на изменение ситуации на рынке и формирование новых тенденций в рассматриваемой валютной паре.

Для формирования своего взгляда на рынок трейдеры могут использовать:

1. фундаментальный анализ для изучения экономических перспектив;
2. технический анализ для прогнозирования будущего движения цены, основанного на исторических ценовых изменениях.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ рынка Форекс позволяет определять развитие тенденций различных рынков, используя фундаментальные экономические и политические факторы.

Целью фундаментального анализа можно назвать определение справедливого курса, который будет как можно точнее соответствовать общему состоянию рынка.

Наиболее целесообразно использовать фундаментальные методы анализа в долгосрочных стратегиях, так как в краткосрочном периоде они не позволяют определить оптимальные точки входа в рынок.

В то же время анализ изменения фундаментальных экономических индикаторов и показателей поможет в определении долгосрочного тренда в самом начале его развития.

Факторы, которые учитывает фундаментальный анализ, можно разделить на:

  • экономические индикаторы и показатели;
  • политику центральных банков;
  • выступления глав ЦБ, экспертов МВФ, министров правительств;
  • политические события, влияющие на экономики стран;
  • экологические катастрофы и природные катаклизмы.

Методы анализа рынка учитывают множество экономических индикаторов и показателей, которые характеризуют состояние мировой или национальной экономики, а также отдельные секторы.

Их можно разделить на 3 важные группы:

1. показатели экономического роста;
2. индекс опережающих индикаторов;
3. индекс опережающих индикаторов.

Национальные бюро экономического анализа и международные институты регулярно публикуют значения различных экономических индикаторов и показателей разных стран, озвучивая новые данные ежегодно, ежеквартально или ежемесячно.

Наиболее важные показатели экономического роста – это валовой национальный продукт (GNP), валовой внутренний продукт (ВВП или GDP), индекс промышленного производства (Industrial Production) и индекс деловой активности.

Наиболее важные индексы опережающих индикаторов (Leading Indicators) отражают общие перспективы развития экономики. Их рост ведет к повышению курса национальной валюты.

В качестве важных опережающих индикаторов можно отметить первичные заявки на пособие по безработице (Jobless Claims), индекс изменения цен на сырье и индекс потребительских ожиданий (Consumer Confidence).

Несомненно, важным фактором, влияющим на курсы национальных валют, являются показатели инфляции. К этой категории экономических индикаторов относятся: индекс потребительских цен (Consumer Price Index), индекс оптовых цен производителей (Producer Price Index), розничные продажи (Retail Sales).

К основным показателям потребительской активности можно отнести: объем выданных потребительских кредитов (Consumer Credit), доходы и затраты на душу населения (Personal Income и Personal Spendings).

Индексы показателей деловой активности публикуются ведущими исследовательскими институтами и национальными бюро экономического анализа.

Все фундаментальные факторы можно разделить на факторы короткого и длинного цикла. К факторам короткого цикла относятся ежедневные экономические новости, которые влияют на рынок в течение нескольких торговых сессий, вызывая движения валютных пар на младших таймфреймах.

Длинный цикл формируется под влиянием важных макроэкономических показателей и политических новостей. Также экономические и политические новости могут быть как ожидаемыми или планируемыми, так и неожиданными или случайными.

Конкурсы Форекс: роль фундаментального анализа

Что важно в фундаментальном анализе

Итак, на что обращать внимание при фундаментальном анализе, и что действительно для нас важно?

Во-первых, это то, по какую сторону свопа вы находитесь, и какая разница в процентных ставках. Если между валютами, которые вы торгуете, эта разница незначительна, то это не будет сильно влиять на дополнительную расходную или доходную часть в переносе позиции через ночь.

Если же различия существенны, то, становясь против валюты с более высокой ставкой, вы ежедневно будете нести немалые издержки в виде свопа. С другой стороны, если вы приобретаете валюту с более высокой ставкой, то можете рассчитывать на дополнительный доход в виде положительного свопа.

Во-вторых, анализируя фундаментальные данные по валютам, всегда помните, что в итоге все сводится к вероятности повышения ставок. При позитивной экономической конъюнктуре, росте инфляции и улучшении деловой активности отпадает необходимость в стимулировании экономики, а значит – растет вероятность увеличения ставок.

И наоборот, снижение экономических показателей и дефляционные факторы приведут к вероятности их уменьшения в целях стимулирования бизнеса дешевыми кредитами, его развития и создания рабочих мест.

Технический анализ

Технический анализ – это изучение предыдущих котировок на рынке с помощью математических и статистических инструментов для прогнозирования будущих цен.

В отличие от фундаментального анализа, технический не рассматривает причины изменения рыночной ситуации, а анализирует только текущее движение цены, используя исторические закономерности.

Он гласит, что любое действие участников рынка оказывает влияние на изменение цен, спрогнозировать которое можно с помощью различных графических моделей, линий и индикаторов.

С помощью технического анализа Форекс можно получать информативную картину рынка, основываясь на анализе текущего и предыдущего графика цены.

Инструменты технического анализа позволяют с высокой точностью находить наилучшие моменты для проведения торговых операций на различных временных периодах.

Три основные аксиомы технического анализа гласят, что цена учитывает всю информацию, которая поступает на рынок. Движение цен подчинено тенденциям и главное – история повторяется.

Инструментов технического анализа довольно много и их можно разделить на следующие основные группы:

  • трендовые линии и уровни поддержки и сопротивления;
  • графические модели;
  • свечные паттерны;
  • индикаторы технического анализа;
  • волновой технический анализ.

Также можно комбинировать технический анализ с фундаментальным. Как это делать правильно вы узнаете из вебинара Виктора Макеева ниже.

 

Графический анализ

Графический анализ – это использование линий для определения трендов и уровней поддержки и сопротивления.

Он является одним из наиболее понятных и легко интерпретируемых способов анализа, поэтому применяется практически каждым трейдером.

Анализ направления и наклона трендовых линий позволяет определять ускорение и замедление тренда, находить места разворотов и окончания коррекций.

Уровни поддержки и сопротивления дают возможность найти на графике места консолидации цены и точки разворота. Сигналом для открытия позиции может служить как отбой от ценового уровня, определенного с помощью линий, так и его пробой.

Графические модели технического анализа позволяют подтвердить разворот или продолжения тренда. Наиболее известными графическими фигурами технического анализа являются:

  • флаг;
  • вымпел;
  • треугольник;
  • голова и плечи;
  • двойная вершина и двойное дно.

Суть графического анализа заключается в построении каналов движения цены с помощью трендовых линий и уровней поддержки и сопротивления.

Свечные паттерны пришли на рынок из Японии и строятся на сочетании нескольких свечей, графиками которых пользуется большинство трейдеров, так как они предоставляют для анализа рынка больше информации, чем график баров и линейный график.

Наиболее известными свечными паттернами являются такие модели:

  • дожи;
  • три солдата;
  • бычье и медвежье поглощение;
  • молот;
  • повешенный и много других.

Индикаторы технического анализа рынка, как и графические модели, дают возможность определять тренды, коррекции, точки разворота цены, ускорение и замедление тенденций.

В своей работе трейдеры применяют индикаторы, которые делятся на три типа:

1. индикаторы следования за трендом;
2. осцилляторы;
3. специфические индикаторы, предназначенные для нахождения различных зависимостей и определения психологического настроения рынка.

Современные индикаторы рассчитываются с помощью компьютерных программ, встроенных в большинстве торговых терминалов (например, Metatrader 4), в которых отображаются в виде графиков или гистограмм.

Сделайте свою торговлю на Форекс прибыльной

с помощью индикатора объемов Real Market Volume!

Как установить RMV вы узнаете из видео ниже


Объемы и математический анализ

При правильном подходе эти методы анализа могут давать более точные сведения, чем самые известные автоматические индикаторы.

Анализ движения цены по объемам сводится к выявлению границы, где многие игроки готовы продать или купить валюты, следовательно, в этот момент произойдет сильное движение в определенную сторону. Чаще всего этот анализ используют в совокупности с готовыми стратегиями для выявления ложных сигналов.

Математический или пропорциональный анализ основан на математических теориях или вычислениях. Существует не так мало методов и систем для работы, но мы подобрали небольшой список самых популярных и действенных.

1. Уровни Фибоначчи. Как вы знаете, последовательность Фибоначчи появилась задолго до Форекс, но, как оказалось, она применяется и здесь. Для полноценной работы с этими уровнями необходимо более глубоко изучить данную тему отдельно. Сделать это вы можете прямо сейчас, перейдя по этой ссылке.

2. Метод Ганна. Один из самых успешных трейдеров открыл миру свои методы анализа, которые не так просты для понимания. Но как показала практика, хорошо работают и приносят деньги.

Полный набор инструментов для работы по методам Ганна следует искать самостоятельно, но два самых известных (веер и сеть) можно найти в обычном терминале.

3. VSA. Идея торговли по объемам пришла после вывода, что на изменение цены влияют крупные игроки. Данный метод позволяет определять, в какой момент времени на рынке самая высокая активность.

4. Волновой анализ. В начале ХХ века Элиот обнаружил, что рынок движется волнообразно, и каждое движение состоит из волн (5 импульсных и 3 волны коррекции).

За короткий промежуток времени данный метод завоевал огромную популярность у трейдеров и используется по сей день.

Интуитивный метод

Интуитивный подход – его трудно назвать анализом, так как он базируется на субъективных психологических факторах.

Подобные способы исследования валютного рынка трудно представить в виде количественных величин, а потому сложно проанализировать их динамику.

Трейдеры, которые основывают свою торговлю на этом подходе, рано или поздно теряют торговые депозиты, потому что у них нет конкретной стратегии поведения в отдельных рыночных ситуациях.

Такой метод анализа основан исключительно на эмоциях, поэтому ничего хорошего принести трейдеру не может.


Следующая статья

Нет комментариев

Комментировать

Вебинары Gerchik & Co

Июнь, 2019

Параметры сортировки

3Июня17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 03.06.201917:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

10Июня17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 10.06.201917:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

15Июня12:00- 13:00Как стать дисциплинированным трейдером? Урок с Ниной Барановой12:00 - 13:00 Спикер: Нина БАРАНОВА

27Июня17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 27.06.201917:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

X